Logiciels de gestion de portefeuille d'investissements

Un logiciel de gestion de portefeuille centralise le suivi des positions, la valorisation, le risque et le reporting réglementaire. Le marché sépare trois usages distincts : l'asset management institutionnel front-to-back (Aladdin, SimCorp Dimension, Charles River), le portfolio management multi-classes pour asset owners et family offices, et la gestion de fonds spécialisés (private equity, immobilier, dette privée). Un DSI arbitre entre plateforme intégrée et briques best-of-breed selon la volumétrie et les classes d'actifs couvertes. Un DAF cherche la fiabilité de la valorisation, la piste d'audit et le respect des délais de clôture NAV. Cette page compare les outils utilisés par sociétés de gestion, assureurs et directions financières pour couvrir toute la chaîne investment management, du reporting client au contrôle SFDR et AIFMD.

Cas d'usage concrets

Société de gestion multi-fonds

Gérer plusieurs OPCVM ou FIA avec valorisation quotidienne, contrôle des ratios réglementaires et reporting investisseur unifié.

Exemple : Une société de gestion de 3 Md€ d'encours consolide 12 fonds actions et obligataires sur une plateforme unique pour clôturer la NAV en J+1.

Family office multi-classes

Consolider un patrimoine réparti entre coté, non coté, immobilier et liquidités, avec vues fiscales par entité juridique.

Exemple : Un family office suit 200 M€ répartis entre 4 dépositaires, 15 SCI et 8 fonds PE, avec reporting trimestriel par bénéficiaire.

Fonds private equity ou dette privée

Suivre les appels de fonds, distributions, waterfall carried et NAV trimestrielles sur des véhicules illiquides.

Exemple : Un fonds de LBO tracke 25 lignes portefeuille avec modélisation IRR, TVPI et DPI par millésime.

Trésorerie corporate et placements

Piloter les excédents de trésorerie placés sur OPCVM monétaires, obligations et dépôts à terme avec vue consolidée groupe.

Exemple : Une DAF de groupe ETI gère 400 M€ de placements répartis entre 6 banques et remonte l'exposition risque hebdomadaire.

Assureur en gestion actif-passif

Piloter la couverture du passif technique par l'actif financier avec projection ALM et contrainte Solvency II.

Exemple : Un assureur santé projette la duration de son passif face à un portefeuille obligataire de 1,5 Md€ sous scénarios de taux.

Avantages clés

• Clôture NAV accélérée de J+3 à J+1 grâce à la consolidation automatique des positions multi-dépositaires
• Reporting réglementaire SFDR, AIFMD et MiFID II généré sans ressaisie manuelle
• Piste d'audit complète exigée par les contrôles ACPR et AMF
• Valorisation multi-devises fiabilisée par la synchronisation quotidienne des cours de marché
• Consolidation multi-dépositaires et multi-brokers en source de vérité unique pour la direction financière
• Suivi ESG et rapports articles 8 et 9 SFDR intégrés au reporting investisseur

20 fonctionnalités à comparer

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