Heelio

Heelio propose un logiciel de pilotage financier dédié aux PME, groupes, cabinets comptables, investisseurs et collectivités, permettant de suivre leur trésorerie et d’anticiper les flux financiers en temps réel sans ressaisie de données. Face à la complexité des flux multi-banques, à la multiplication des factures fournisseurs et à la nécessité de consolider différents périmètres, la solution Heelio s’intègre directement à la comptabilité de gestion par API ou import. Elle s’adresse aux organisations souhaitant centraliser les vues bancaires, le reporting financier et la gestion prévisionnelle sans production de documents comptables opposables.

Un responsable de gestion en PME utilise Heelio pour assurer le suivi des encaissements et décaissements via une connexion bancaire en lecture seule, importer automatiquement les factures à payer ou à encaisser depuis Pennylane et Xero, et générer des scénarios de trésorerie. La consolidation multi-sociétés, possible depuis une interface unique, permet d’afficher les soldes et échéances distinctes pour chaque entité. L’automatisation des imports et l’historique des mouvements contribuent au rapprochement sans saisie additionnelle d’informations. Les modules incluent des fonctionnalités de budget prévisionnel.

Parmi les fonctionnalités centrales, Heelio synchronise chaque jour les écritures bancaires et comptables sur différents modules. Les opérations sont catégorisées par IA ou règles personnalisées afin de constituer un compte de résultat mensuel, d’estimer les marges et coûts, et de créer un reporting adapté aux besoins. L’assistant IA Nova répond aux questions métiers, cite ses sources et peut rédiger des tableaux de bord personnalisés. Des indicateurs clés, l’export et le partage d’analyses ainsi que l’accès utilisateur illimité, la conformité RGPD, et le chiffrement des données structurent la gestion de l’information.

Sur le terrain, une holding ou un cabinet peut réunir la gestion financière de filiales sans ressaisie ni saisie double. Heelio identifie les opérations intra-groupe et automatise l’envoi d’alertes sur Slack, Teams ou par email pour le suivi des échéances de paiement et des flux. En avril 2024, 1 200 utilisateurs différents ont importé des écritures et synchronisé plus de 80 000 opérations bancaires sur la plateforme Heelio, selon les journaux d’activité recensés.